Dashboard General
Análisis financiero y desviación de línea base en tiempo real.
| PROYECTOS | INGRESOS (€) | COSTES (€) | MARGEN (€) | MARGEN (%) |
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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO
Generado el:Línea Base (Objetivo)
1 pedidoProyección
Curva de Coste Acumulado vs Línea Base
Distribución de Coste Real & Planificado
Cuadro de Control Mensual
| Mes | Avance (%) | Valor Avance (€) | Coste (€) | Margen (€ / %) | Facturación (€) | Cashflow (€) | Estado |
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Planificación de Recursos Humanos
Añade el % de dedicación de cada persona escribiendo directamente en las casillas. El coste de la semana se calcula automáticamente según el coste de la persona.
Añadir Adquisición / Gasto
Listado de Adquisiciones Planificadas
| Semana | Fecha | Concepto / Gasto | Naturaleza | Importe | Acciones |
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Añadir Hito de Facturación
Listado de Hitos de Facturación
| Semana | Fecha | Pedido | Origen | Concepto / Hito | Importe | Estado | Acciones |
|---|
Avance Mensual y Cierres (WIP Acumulado y Real)
| Mes | % Avance | Avance Mes (€) | Coste Mes (€) | Margen Mes (€ / %) | Avance Acum. (€) | Coste Acum. (€) | Margen Acum. (€ / %) | Estado |
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Guía Paso a Paso para la Configuración Financiera
Sigue estos pasos secuenciales para habilitar y configurar correctamente el control económico de tu proyecto en AITANA. Este orden garantiza la integridad de los datos para todos los cálculos automáticos de desviación y rentabilidad:
Verificar fechas y sincronización con Jira Detalles
En la pestaña de Detalles, verifica las fechas de inicio (Kick Off) y fin del proyecto. Puedes hacer clic en el botón de sincronización con Jira para actualizar en tiempo real el nombre, estado, probabilidad, fechas y responsable directamente desde Jira. Estas fechas definen de forma automática el marco temporal y el número de semanas para todas las planificaciones posteriores, guardándose de forma segura en PostgreSQL.
Configurar Pedidos y conformar Línea Base Gestión de Pedidos
En la sección de Pedidos, registra los pedidos contractuales (XXXX0000.000 pedido principal, .001, .002, etc.) indicando la venta contratada (€) y costes objetivo, o utiliza el Asistente IA (Gemini) para extraer automáticamente venta, costes, equipo y tarifas desde el Presupuesto Económico y la Propuesta Comercial vinculados en Jira. La suma acumulada de las ventas de todos los pedidos conforma automáticamente la Línea Base total del proyecto.
Planificar dedicaciones de Personas asignadas Planificación RRHH
Planifica de manera semanal la asignación de las Personas asignadas (0% a 100%). Los miembros añadidos al equipo quedan persistidos de forma permanente en base de datos aunque no tengan dedicación asignada inicialmente. Haz clic derecho en cualquier celda para abrir el panel contextual: inserta justificaciones y comentarios de carga, audita el historial de cambios o resuelve notas pendientes. El sistema integra el absentismo oficial (vacaciones/bajas) alertando en rojo en caso de sobreasignación (>100%).
Planificar adquisiciones del proyecto Adquisiciones
Introduce en Adquisiciones compras externas, infraestructuras cloud, licencias de software, subcontrataciones o viajes previstos, clasificándolas según su naturaleza analítica: Subcontratación (SUB) o Gasto Propio / Otros (OWN). Esta tipología alimenta automáticamente el desglose de costes y pondera con exactitud el avance físico total del proyecto.
Registrar y mensualizar hitos de facturación Facturación
Registra los hitos de facturación acordados, vinculándolos a su Pedido contractual específico (XXXX0000.NNN) o a Fondos PSF. Utiliza el asistente de mensualización automática para distribuir el saldo contractual en cuotas mensuales y gestiona el envío formal del correo de facturación a Operaciones con un clic desde la modal ejecutiva.
Seguimiento de Avance y Cierres Oficiales WIP y Cierres
En la sección unificada WIP y Cierres dispones de la visión integral 360º de tu proyecto: importa el archivo Excel oficial de Control de Gestión (GESPRO .xls o .xlsx) para cargar costes reales y avances auditados, así como el informe de Pre-Cierre ERP de Horas Imputadas para auditar el coste real de personal antes del cierre contable (con desglose interactivo por persona y subproyecto mediante el badge PC). Para los meses abiertos, planifica el % Avance acumulado por pedido desglosado en producción propia (% OWN) y subcontratación (% SUB), o aplica la precarga lineal inteligente.
Supervisar desvíos y salud financiera Dashboard General
Supervisa en tiempo real el Resumen Consolidado de Cartera del PM en la cabecera (con selector entre Proyección Año Actual y Total Cartera Multianual), el Cuadro de Control Mensual unificado, las curvas de valor ganado (Earned Value), márgenes acumulados (€ y %) y las alertas de cierre administrativo. Exporta informes ejecutivos en PDF para comités de dirección o seguimiento con clientes.
Seguimiento Continuo Mes a Mes
Para llevar un control económico estricto y proyecciones realistas del margen final del proyecto, el Project Manager debe seguir este flujo recurrente de forma mensual:
Recepción e importación del cierre contable (Excel)
Durante el pre-cierre mensual, importa el fichero de Pre-Cierre ERP (Horas Imputadas) para auditar las jornadas y costes reales de cada profesional antes del cierre oficial. Al cierre definitivo del mes, importa en WIP y Cierres el informe Excel oficial de Control de Gestión (GESPRO .xls / .xlsx), congelando automáticamente los meses auditados.
Ajuste y proyección del avance físico (WIP)
En la sección WIP y Cierres, ajusta el grado de avance físico (%) acumulado y el desglose % OWN / % SUB por pedido para los meses en curso y futuros (o ejecuta la precarga lineal inteligente para distribuir el avance restante equitativamente).
Evaluación de desviaciones y margen en Dashboard
Analiza la salud del proyecto en el Cuadro de Control Mensual del Dashboard. Contrasta la facturación emitida frente al Valor Ganado real (Earned Value), vigilando márgenes netos (€ / %), desvíos operativos y cashflow proyectado.
Ajuste de previsiones futuras en RRHH y Compras
Re-planifica las dedicaciones semanales del equipo en RRHH y adquisiciones pendientes según la velocidad real de ejecución para recalcular la estimación a fin de proyecto (EAC) y salvaguardar la rentabilidad pactada.
Información Útil y Consejos
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Arquitectura Multi-Pedido (XXXX0000.NNN) El proyecto soporta múltiples pedidos contractuales (pedido inicial .000, extensiones .001, bolsas de soporte, etc.). La suma de las ventas de todos los pedidos conforma la Línea Base oficial del proyecto, con trazabilidad cruzada en Facturación y WIP.
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Importación Oficial de Cierres (Excel) Carga directa tanto de los ficheros de cierre contable GESPRO (
.xlsx/.xls) como de los ficheros de Pre-Cierre de Horas Imputadas ERP, permitiendo auditar el detalle por profesional y subproyecto (badgePC) y sincronizar los costes en modo Pre-Cierre con KPIs & Analytics. -
Comentarios e Historial de Auditoría en Celdas En Planificación RRHH, haz clic derecho sobre cualquier celda de dedicación para abrir el panel contextual: añade notas y justificaciones de carga, inspecciona el historial de cambios y marca comentarios resueltos (con indicador verde en la esquina de la celda).
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Alertas de Facturación y Solicitud por Correo El sistema resalta en ámbar los hitos de facturación vencidos pendientes de lanzar y permite generar con un solo clic el borrador formal de correo con los datos del pedido e importe para administración.
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Integración de Ausencias y Sobreasignación En Planificación RRHH, el porcentaje de dedicación semanal se suma dinámicamente con las ausencias del profesional (vacaciones, bajas). El tooltip muestra el desglose exacto (Proyectos + Ausencias) y resalta en rojo si supera el 100%.
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Sincronización Directa con Jira En la pestaña Detalles, el botón de sincronización de Jira actualiza en tiempo real el título, estado, probabilidad, fechas de Kick Off y Fin, y responsable. Además, el sistema detecta proyectos cerrados en Jira con obligaciones pendientes en AITANA (facturación o WIP < 100%) y permite archivar proyectos finalizados.
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Gobernanza Multiunidad Corporativa Project Budget se integra con el selector corporativo de unidad en la cabecera. Los usuarios con rol Director Multiunidad o Super Admin pueden alternar fluidamente entre unidades corporativas para auditar y gestionar presupuestos en toda la suite.